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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 689 882.00 | 404 107.00 | 285 775.00 | 689 882.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 382.00 | 404 107.00 | 308 275.00 | 712 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
084 Disponibilités | 187 308.00 | | 187 308.00 | 187 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
110 Total général Actif | 984 582.00 | 404 107.00 | 580 475.00 | 984 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
222 Production stockée | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
230 Autres produits | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 555.00 | | | -30 555.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 553.00 | | | -34 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 966.00 | | | 674 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |