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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 2 762.00 | 4 770.00 | 7 533.00 |
AN Terrains | 16 737.00 | 9 321.00 | 7 415.00 | 16 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 608.00 | 32 530.00 | 55 077.00 | 87 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 014.00 | 23 626.00 | 19 387.00 | 43 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 399.00 | 68 240.00 | 114 158.00 | 182 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 554.00 | 1 273.00 | 276 280.00 | 277 554.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 231.00 | 1 273.00 | 376 957.00 | 378 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 630.00 | 69 514.00 | 491 116.00 | 560 630.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 841.00 | | | 291 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
EA Autres dettes | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 880.00 | | | 502 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 116.00 | | | 491 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 723.00 | | | 411 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 696.00 | | 29 703.00 | 152 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 4 888.00 | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 144.00 | | 5 215.00 | 142 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | 19 600.00 | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 599.00 | 18 641.00 | | 49 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 117.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 954.00 | 18 523.00 | | 46 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | | 2 287.00 | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | | 2 287.00 | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | | 2 287.00 | 3 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 210.00 | | | 276 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 454.00 | 317 054.00 | 5 400.00 | 322 454.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 880.00 | 411 723.00 | | 502 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
ST Autres comptes | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |