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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 6 021.00 | 1 511.00 | 7 533.00 |
AN Terrains | 16 737.00 | 12 668.00 | 4 068.00 | 16 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 36 567.00 | 26 587.00 | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 479.00 | 40 052.00 | 47 426.00 | 87 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 402.00 | 95 310.00 | 107 092.00 | 202 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BT Marchandises | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 303.00 | | 232 303.00 | 232 303.00 |
BZ Autres créances | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 409.00 | | 351 409.00 | 351 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 812.00 | 95 310.00 | 458 501.00 | 553 812.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -48 219.00 | | | -48 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 788.00 | | | -55 788.00 |
DL TOTAL (I) | -96 486.00 | | | -96 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 109.00 | | | 329 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 987.00 | | | 554 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 501.00 | | | 458 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 961.00 | | | 396 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 011.00 | | 4 501.00 | 222 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 110.00 | 202 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 110.00 | 167 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 982.00 | | 4 500.00 | 186 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 496.00 | | 1.00 | 27 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 696.00 | 17 148.00 | 9 534.00 | 87 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 1 629.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 304.00 | 15 518.00 | 9 534.00 | 83 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VC Groupe et associés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 085.00 | 30 058.00 | 132 151.00 | 188 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 572.00 | 308 172.00 | 5 400.00 | 313 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 987.00 | 396 961.00 | 132 151.00 | 554 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
ST Autres comptes | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YT Sous‐traitance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |