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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 4 392.00 | 3 141.00 | 7 533.00 |
AN Terrains | 16 737.00 | 10 994.00 | 5 742.00 | 16 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 265.00 | 40 143.00 | 47 122.00 | 87 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 979.00 | 32 166.00 | 50 813.00 | 82 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 011.00 | 87 696.00 | 134 314.00 | 222 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BT Marchandises | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 593.00 | 1 273.00 | 224 319.00 | 225 593.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 501.00 | 1 273.00 | 350 228.00 | 351 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 513.00 | 88 970.00 | 484 542.00 | 573 513.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -19 285.00 | | | -19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 933.00 | | | -28 933.00 |
DL TOTAL (I) | -40 698.00 | | | -40 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 499.00 | | | 290 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 241.00 | | | 525 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 542.00 | | | 484 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 965.00 | | | 449 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 399.00 | | 39 965.00 | 182 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 27 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 222 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 186 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 359.00 | | 39 965.00 | 147 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 240.00 | 19 798.00 | 342.00 | 68 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 1 629.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 477.00 | 18 168.00 | 342.00 | 65 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 249.00 | | | 224 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VC Groupe et associés | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 800.00 | 27 524.00 | 67 516.00 | 102 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 472.00 | 287 072.00 | 5 400.00 | 292 472.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 241.00 | 449 965.00 | 67 516.00 | 525 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
ST Autres comptes | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |