| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 281.00 | 68 779.00 | 54 502.00 | 123 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 961.00 | 68 779.00 | 158 182.00 | 226 961.00 |
BT Marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 610.00 | 2 409.00 | 1 344 201.00 | 1 346 610.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 332 600.00 | | 332 600.00 | 332 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 169.00 | 2 409.00 | 1 760 760.00 | 1 763 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 130.00 | 71 188.00 | 1 918 942.00 | 1 990 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 684 282.00 | 479 449.00 | | 684 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 817.00 | 204 833.00 | | 187 817.00 |
DL TOTAL (I) | 916 100.00 | 728 283.00 | | 916 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 945.00 | 667 166.00 | | 629 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 348.00 | 355 234.00 | | 371 348.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 562.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 842.00 | 1 226 112.00 | | 1 002 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 942.00 | 1 954 395.00 | | 1 918 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 842.00 | 1 224 462.00 | | 1 002 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 793 253.00 | | 5 793 253.00 | 5 793 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 253.00 | | 5 793 253.00 | 5 793 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 725 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 654.00 | 8 420.00 | | 48 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 14 227.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 14 986.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -14 986.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 408.00 | 101 156.00 | | 95 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 398.00 | 5 963 727.00 | | 5 842 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 581.00 | 5 758 894.00 | | 5 654 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 817.00 | 204 833.00 | | 187 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 400.00 | 2 505.00 | | 23 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 279.00 | | 4 582.00 | 223 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 226 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 798.00 | | 3 482.00 | 118 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 1 100.00 | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 000.00 | 14 890.00 | | 83 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 14 890.00 | | 83 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 945.00 | 629 945.00 | | 629 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 719.00 | | | 1 343 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 447.00 | 1 425 767.00 | 23 680.00 | 1 449 447.00 |
VW T.V.A. | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 842.00 | 1 002 842.00 | | 1 002 842.00 |