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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 807.00 | 81 587.00 | 51 220.00 | 132 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 809.00 | 81 587.00 | 155 222.00 | 236 809.00 |
BT Marchandises | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 048.00 | 1 545.00 | 1 203 504.00 | 1 205 048.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 681.00 | | 118 681.00 | 118 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 050.00 | 1 545.00 | 1 798 505.00 | 1 800 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 859.00 | 83 132.00 | 1 953 728.00 | 2 036 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 872 099.00 | 684 282.00 | | 872 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 203.00 | 187 817.00 | | 205 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 303.00 | 916 100.00 | | 1 121 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 602.00 | 629 945.00 | | 393 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 980.00 | 371 348.00 | | 421 980.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 1 550.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 425.00 | 1 002 842.00 | | 832 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 728.00 | 1 918 942.00 | | 1 953 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 594.00 | 1 002 842.00 | | 827 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289 839.00 | 19 830.00 | 6 309 669.00 | 6 289 839.00 |
FG Production vendue services | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 827.00 | 19 830.00 | 6 346 657.00 | 6 326 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 178.00 | 48 654.00 | | 21 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 411.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 411.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 371.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 727.00 | 95 408.00 | | 100 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 725.00 | 5 842 398.00 | | 6 368 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 522.00 | 5 654 581.00 | | 6 163 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 203.00 | 187 817.00 | | 205 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | 23 400.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 961.00 | | 9 849.00 | 226 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 281.00 | | 9 528.00 | 123 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | 322.00 | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 779.00 | 18 809.00 | | 60 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 779.00 | 18 809.00 | | 60 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 864.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 864.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 864.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 602.00 | 393 602.00 | | 393 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 195.00 | | | 1 203 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 475.00 | 1 346 473.00 | 24 002.00 | 1 370 475.00 |
VW T.V.A. | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 594.00 | 827 594.00 | | 827 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |