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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 698.00 | 95 778.00 | 41 920.00 | 137 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 061.00 | 95 778.00 | 147 283.00 | 243 061.00 |
BT Marchandises | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 604.00 | 3 133.00 | 1 216 471.00 | 1 219 604.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 483 650.00 | | 483 650.00 | 483 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 164.00 | 3 133.00 | 1 911 031.00 | 1 914 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 225.00 | 98 911.00 | 2 058 314.00 | 2 157 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 077 302.00 | 872 099.00 | | 1 077 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 714.00 | 205 203.00 | | 217 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 017.00 | 1 121 303.00 | | 1 339 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 4 830.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 398.00 | 393 602.00 | | 205 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 472.00 | 421 980.00 | | 497 472.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | 12 012.00 | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 297.00 | 832 425.00 | | 719 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 314.00 | 1 953 728.00 | | 2 058 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 827 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 809.00 | | 7 687.00 | 236 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 243 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 137 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 807.00 | | 6 325.00 | 132 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 002.00 | | 1 362.00 | 24 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 587.00 | 15 135.00 | 944.00 | 81 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | 15 135.00 | 944.00 | 81 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 3 133.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 3 133.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 398.00 | 205 398.00 | | 205 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 393.00 | 223 393.00 | | 223 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 844.00 | 1 215 844.00 | | 1 215 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 418.00 | 1 313 053.00 | 25 364.00 | 1 338 418.00 |
VW T.V.A. | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 813.00 | 716 813.00 | | 716 813.00 |