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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 478.00 | 103 268.00 | 148 209.00 | 251 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 15 459.00 | 1 126.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 478.00 | 140 588.00 | 149 890.00 | 290 478.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 900.00 | 140 588.00 | 153 313.00 | 293 900.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 212.00 | 11 000.00 | | 21 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 563.00 | 16 566.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 42 354.00 | 36 146.00 | | 42 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 404.00 | 64 463.00 | | 51 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 702.00 | 33 726.00 | | 44 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 3 314.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 17 890.00 | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 5 244.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 958.00 | 124 638.00 | | 110 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 313.00 | 160 784.00 | | 153 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 958.00 | 124 638.00 | | 110 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 578.00 | 7 139.00 | | 3 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 406.00 | 8 102.00 | | 9 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | 11 585.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 11 585.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | 11 585.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 956.00 | 97 098.00 | | 118 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 745.00 | 86 098.00 | | 97 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 212.00 | 11 000.00 | | 21 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 308.00 | | 1 206.00 | 289 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 290 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 289 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 762.00 | | 1 197.00 | 288 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 9.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 034.00 | 10 554.00 | | 130 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 034.00 | 10 554.00 | | 130 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VI Groupe et associés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |