| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 618.00 | 133 601.00 | 125 017.00 | 258 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 1 981.00 | 7 591.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 233.00 | 22 838.00 | 11 395.00 | 34 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 006.00 | 158 419.00 | 144 587.00 | 303 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 953.00 | 158 419.00 | 158 534.00 | 316 953.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 26 466.00 | | 27 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 799.00 | 21 966.00 | | 18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 55 089.00 | 57 012.00 | | 55 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868.00 | 1 173.00 | | 9 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 331.00 | 77 819.00 | | 69 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 7 427.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | 4 958.00 | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 1 275.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 444.00 | 92 652.00 | | 103 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 534.00 | 149 665.00 | | 158 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 444.00 | 92 652.00 | | 103 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 868.00 | 1 173.00 | | 9 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 326.00 | | 199 326.00 | 199 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 326.00 | | 199 326.00 | 199 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 737.00 | 113 923.00 | | 203 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 026.00 | 87 457.00 | | 176 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | 26 466.00 | | 27 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 217.00 | | 15 789.00 | 287 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 643.00 | | 15 779.00 | 286 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 10.00 | 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 019.00 | 12 400.00 | | 146 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 019.00 | 12 400.00 | | 146 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |