| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 1.00 | 833.00 | 833.00 |
AP Constructions | 258 618.00 | 144 068.00 | 114 549.00 | 258 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 3 805.00 | 5 766.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 772.00 | 24 885.00 | 15 886.00 | 40 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 386.00 | 172 759.00 | 137 627.00 | 310 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 939.00 | 172 759.00 | 239 180.00 | 411 939.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 037.00 | 27 711.00 | | 67 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 631.00 | 18 799.00 | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 91 248.00 | 55 089.00 | | 91 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 580.00 | 9 868.00 | | 60 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 350.00 | 69 331.00 | | 67 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 14 314.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 7 278.00 | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 2 653.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 932.00 | 103 444.00 | | 147 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 180.00 | 158 534.00 | | 239 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 352.00 | 103 444.00 | | 117 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 349.00 | 203 737.00 | | 213 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 312.00 | 176 026.00 | | 146 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 037.00 | 27 711.00 | | 67 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 006.00 | | 7 380.00 | 303 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 422.00 | | 6 539.00 | 302 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 8.00 | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 419.00 | 14 340.00 | | 158 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | 14 339.00 | | 158 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 580.00 | 30 000.00 | 30 580.00 | 60 580.00 |
VI Groupe et associés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 932.00 | 117 352.00 | 30 580.00 | 147 932.00 |