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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 773 589.00 | 1 704.00 | 771 885.00 | 773 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 589.00 | 1 704.00 | 771 885.00 | 773 589.00 |
072 Créances – Autres | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
110 Total général Actif | 784 737.00 | 1 704.00 | 783 033.00 | 784 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
242 Autres charges externes. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
280 Produits financiers | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 298.00 | | | 744 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |