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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
040 Immobilisations financières | 719 230.00 | 198.00 | 719 032.00 | 719 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 311.00 | 51 149.00 | 877 162.00 | 928 311.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
110 Total général Actif | 943 052.00 | 51 149.00 | 891 903.00 | 943 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 930 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
262 Autres charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 822.00 | | | -6 822.00 |
280 Produits financiers | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 430.00 | | | 888 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 198.00 | | | 198.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 198.00 | | | 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 698.00 | | | 6 698.00 |