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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
040 Immobilisations financières | 679 348.00 | 198.00 | 679 150.00 | 679 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 430.00 | 51 149.00 | 837 280.00 | 888 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | 6 500.00 | 2 020.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 467.00 | 6 500.00 | 13 967.00 | 20 467.00 |
110 Total général Actif | 908 897.00 | 57 649.00 | 851 248.00 | 908 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 930 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 832 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 282.00 | | | -7 282.00 |
280 Produits financiers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 310.00 | | | -59 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 144.00 | | | 890 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 579.00 | | | 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |