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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 817.00 | 393.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 472.00 | 30 709.00 | 18 763.00 | 49 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 515.00 | 31 526.00 | 20 989.00 | 52 515.00 |
060 Stock marchandises | 85 333.00 | 8 100.00 | 77 233.00 | 85 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 140.00 | 8 100.00 | 89 040.00 | 97 140.00 |
110 Total général Actif | 149 655.00 | 39 626.00 | 110 029.00 | 149 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 216.00 | | | 248 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
230 Autres produits | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 799.00 | | | 259 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 218.00 | | | -25 218.00 |
242 Autres charges externes. | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
252 Charges sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 706.00 | | | 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |