| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 299.00 | -89.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 413.00 | 46 519.00 | 12 894.00 | 59 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 456.00 | 47 818.00 | 14 638.00 | 62 456.00 |
060 Stock marchandises | 81 102.00 | 5 149.00 | 75 953.00 | 81 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
084 Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 241.00 | 5 149.00 | 108 091.00 | 113 241.00 |
110 Total général Actif | 175 696.00 | 52 968.00 | 122 729.00 | 175 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 793.00 | | | 298 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 796.00 | | | 306 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
242 Autres charges externes. | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
252 Charges sociales | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 209.00 | | | 299 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |