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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 057.00 | 153.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 950.00 | 39 240.00 | 18 710.00 | 57 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 993.00 | 40 297.00 | 20 696.00 | 60 993.00 |
060 Stock marchandises | 109 290.00 | 6 500.00 | 102 790.00 | 109 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
084 Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 673.00 | 6 500.00 | 116 173.00 | 122 673.00 |
110 Total général Actif | 183 666.00 | 46 797.00 | 136 869.00 | 183 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
230 Autres produits | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 849.00 | | | 317 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 957.00 | | | -23 957.00 |
242 Autres charges externes. | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 321.00 | | | -20 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
252 Charges sociales | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |