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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 818.00 | | 890 818.00 | 890 818.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 30 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 3 000.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 42 959.00 | 459 987.00 | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 602.00 | 103 247.00 | | 184 602.00 |
DL TOTAL (I) | 725 712.00 | 596 234.00 | | 725 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 833.00 | 57 323.00 | | 20 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 935.00 | 93 435.00 | | 100 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 710.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | 50 902.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 105.00 | 209 371.00 | | 165 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 818.00 | 805 606.00 | | 890 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 105.00 | 209 371.00 | | 165 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 833.00 | 26 845.00 | | 20 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 464.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 711.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -707.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 4 868.00 | | 5 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 602.00 | 103 247.00 | | 184 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VI Groupe et associés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |