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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
CF Disponibilités | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 128.00 | | 1 017 128.00 | 1 017 128.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 227.00 | 18 976.00 | | 22 227.00 |
DG Autres réserves | 202 629.00 | 199 656.00 | | 202 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 543.00 | 65 023.00 | | 168 543.00 |
DL TOTAL (I) | 883 399.00 | 773 656.00 | | 883 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 395.00 | 129 235.00 | | 117 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 8 077.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | 33 812.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 728.00 | 171 305.00 | | 133 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 128.00 | 944 962.00 | | 1 017 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 728.00 | 171 305.00 | | 133 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 725.00 | 142 725.00 | | 142 725.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |