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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CF Disponibilités | 265 971.00 | | 265 971.00 | 265 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 217.00 | | 1 165 217.00 | 1 165 217.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DG Autres réserves | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
DL TOTAL (I) | 971 400.00 | | | 971 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 217.00 | | | 1 165 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VI Groupe et associés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710.00 | | | 710.00 |
ZE Dividendes | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |