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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 376 933.00 | 844 136.00 | 532 797.00 | 1 376 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 431.00 | 774.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 7 389.00 | 3 928.00 | 11 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 474.00 | 4 158 187.00 | 2 187 286.00 | 6 345 474.00 |
BZ Autres créances | 348 699.00 | 294 129.00 | 54 569.00 | 348 699.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 203.00 | 294 129.00 | 71 074.00 | 365 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 678.00 | 4 452 317.00 | 2 258 360.00 | 6 710 678.00 |
CU Autres participations | 4 713 230.00 | 3 305 230.00 | 1 407 999.00 | 4 713 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DG Autres réserves | | 1 088 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 287 027.00 | | | -1 287 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 818.00 | -2 375 188.00 | | -1 055 818.00 |
DK Provisions réglementées | 68 699.00 | 50 516.00 | | 68 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 004.00 | 3 020 639.00 | | 1 983 004.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 476.00 | 990.00 | | 216 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 32 614.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 28 971.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 356.00 | 171 233.00 | | 240 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 360.00 | 3 191 872.00 | | 2 258 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 688 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | 10 300.00 | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 92 519.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 059.00 | 102 819.00 | | 36 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 418.00 | 72 314.00 | | 125 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 183.00 | 18 627.00 | | 18 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 787.00 | 90 941.00 | | 152 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 727.00 | 11 878.00 | | -116 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | -115 065.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 932.00 | 496 662.00 | | 216 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 750.00 | 2 871 850.00 | | 1 272 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 818.00 | -2 375 188.00 | | -1 055 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 516.00 | 18 184.00 | | 50 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 516.00 | 53 184.00 | | 50 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 915.00 | 354 128.00 | 91 786.00 | 445 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |