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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 376 934.00 | 830 521.00 | 546 413.00 | 1 376 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 873.00 | 333.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 9 360.00 | 1 958.00 | 11 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 073.00 | 4 146 985.00 | 2 207 088.00 | 6 354 073.00 |
BZ Autres créances | 352 316.00 | 331 186.00 | 21 130.00 | 352 316.00 |
CF Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 790.00 | 331 186.00 | 35 604.00 | 366 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 863.00 | 4 478 170.00 | 2 242 693.00 | 6 720 863.00 |
CU Autres participations | 4 713 230.00 | 3 305 230.00 | 1 408 000.00 | 4 713 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 151.00 | 107 150.00 | | 107 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 846.00 | -1 287 027.00 | | -2 342 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 754.00 | -1 055 818.00 | | -34 754.00 |
DK Provisions réglementées | 86 410.00 | 68 699.00 | | 86 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 961.00 | 1 983 004.00 | | 1 965 961.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 258.00 | 216 476.00 | | 229 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 15 779.00 | | 17 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | 8 100.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 732.00 | 240 356.00 | | 251 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 693.00 | 2 258 360.00 | | 2 242 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 6 059.00 | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 36 059.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 710.00 | 18 183.00 | | 17 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 710.00 | 152 787.00 | | 17 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 700.00 | -116 727.00 | | -12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 011.00 | -1 254.00 | | -18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 857.00 | 216 932.00 | | 98 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 611.00 | 1 272 750.00 | | 133 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 754.00 | -1 055 818.00 | | -34 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 700.00 | 17 710.00 | | 68 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 294 130.00 | 37 056.00 | | 294 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 130.00 | 37 056.00 | | 294 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 830.00 | 79 766.00 | 35 000.00 | 397 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 258.00 | 229 258.00 | | 229 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 534.00 | 355 149.00 | 100 385.00 | 455 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 732.00 | 251 732.00 | | 251 732.00 |