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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 376 934.00 | 833 557.00 | 543 377.00 | 1 376 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 11 260.00 | 58.00 | 11 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 079.00 | | 280 079.00 | 280 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 162.00 | 3 493 535.00 | 1 660 627.00 | 5 154 162.00 |
BZ Autres créances | 359 056.00 | 330 775.00 | 28 281.00 | 359 056.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 502.00 | 330 775.00 | 39 727.00 | 370 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 664.00 | 3 824 311.00 | 1 700 354.00 | 5 524 664.00 |
CU Autres participations | 3 333 230.00 | 2 646 512.00 | 686 718.00 | 3 333 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 377 600.00 | -2 342 846.00 | | -2 377 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 284.00 | -34 754.00 | | -327 284.00 |
DK Provisions réglementées | 103 081.00 | 86 410.00 | | 103 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 348.00 | 1 965 961.00 | | 1 655 348.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 17 882.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 4 592.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 005.00 | 251 732.00 | | 20 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 354.00 | 2 242 693.00 | | 1 700 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 5 010.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 608.00 | | | 425 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 499.00 | 5 010.00 | | 427 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 672.00 | 17 710.00 | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 022.00 | 17 710.00 | | 1 397 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 523.00 | -12 700.00 | | -969 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | -18 011.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 711.00 | 98 857.00 | | 1 184 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 995.00 | 133 611.00 | | 1 511 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 284.00 | -34 754.00 | | -327 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 754.00 | 22 349.00 | 17 080.00 | 841 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 754.00 | 22 349.00 | 17 080.00 | 841 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 305 230.00 | 53 282.00 | 712 000.00 | 3 305 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 841 754.00 | 22 349.00 | 17 080.00 | 841 754.00 |
6T Sur comptes clients | 331 186.00 | | 411.00 | 331 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478 171.00 | 75 631.00 | 729 491.00 | 4 478 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478 171.00 | 75 631.00 | 729 491.00 | 4 478 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 656.00 | 360 656.00 | | 360 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 115.00 | 360 656.00 | 280 459.00 | 641 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |