| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 210.00 | 12 177.00 | 33.00 | 12 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 6 391.00 | 719.00 | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 411 404.00 | | 411 404.00 | 411 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 969.00 | 44 228.00 | 47 741.00 | 91 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 693.00 | 62 796.00 | 459 897.00 | 522 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 490.00 | 16 298.00 | 151 192.00 | 167 490.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 995.00 | 16 298.00 | 160 697.00 | 176 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 688.00 | 79 094.00 | 620 594.00 | 699 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 352.00 | 29 219.00 | | 59 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 694.00 | 30 133.00 | | 45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 149 046.00 | 103 352.00 | | 149 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 855.00 | 342 256.00 | | 296 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 295.00 | 83 209.00 | | 99 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 345.00 | 53 362.00 | | 51 345.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 3 649.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 548.00 | 502 475.00 | | 471 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 594.00 | 605 828.00 | | 620 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 172.00 | 224 421.00 | | 253 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 453 459.00 | | 453 459.00 | 453 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 475.00 | | 453 475.00 | 453 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 1 503.00 | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 370.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 4 673.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 4 738.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 4 738.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -65.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 4 647.00 | | 9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 199.00 | 415 903.00 | | 462 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 505.00 | 385 770.00 | | 416 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 694.00 | 30 133.00 | | 45 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 583.00 | | | 525 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 522 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 514.00 | | | 418 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 803.00 | 13 993.00 | | 48 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 735.00 | 2 442.00 | | 9 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 1 422.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | 10 129.00 | | 34 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 144.00 | 13 792.00 | 5 638.00 | 8 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 7.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 144.00 | 13 792.00 | 5 638.00 | 8 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 144.00 | 13 792.00 | 5 638.00 | 8 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 792.00 | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 935.00 | 59 545.00 | 206 079.00 | 277 935.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
VW T.V.A. | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 562.00 | 253 172.00 | 206 079.00 | 471 562.00 |