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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 7 408.00 | 992.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 411 404.00 | | 411 404.00 | 411 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 045.00 | 72 373.00 | 25 671.00 | 98 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 767.00 | 79 781.00 | 944 985.00 | 1 024 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 887.00 | 13 410.00 | 209 477.00 | 222 887.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 005.00 | 13 410.00 | 255 595.00 | 269 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 772.00 | 93 192.00 | 1 200 580.00 | 1 293 772.00 |
CU Autres participations | 506 918.00 | | 506 918.00 | 506 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 977.00 | 159 757.00 | | 216 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | 57 220.00 | | 43 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564.00 | 180.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 306 037.00 | 261 157.00 | | 306 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 856.00 | 652 676.00 | | 576 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 465.00 | 43 748.00 | | 167 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 642.00 | 122 804.00 | | 63 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 103.00 | 60 336.00 | | 85 103.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 180.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 543.00 | 879 745.00 | | 894 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 580.00 | 1 140 902.00 | | 1 200 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 138.00 | 358 490.00 | | 506 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 477 769.00 | | 477 769.00 | 477 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 801.00 | | 477 801.00 | 477 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 648.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | 180.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 180.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -180.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 12 689.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 182.00 | 443 363.00 | | 490 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 686.00 | 386 143.00 | | 446 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 496.00 | 57 220.00 | | 43 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 187.00 | | 1 580.00 | 1 023 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 804.00 | | | 419 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | | 1 580.00 | 96 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 918.00 | | | 506 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 10 574.00 | | 69 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 258.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | 10 316.00 | | 62 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 1 384.00 | | 180.00 |
6T Sur comptes clients | 22 823.00 | 2 919.00 | 12 331.00 | 22 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 823.00 | 2 919.00 | 12 331.00 | 22 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 003.00 | 4 303.00 | 12 331.00 | 23 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | 12 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 255.00 | 132 839.00 | 320 322.00 | 521 255.00 |
VI Groupe et associés | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 825.00 | 248 825.00 | | 248 825.00 |
VW T.V.A. | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 553.00 | 506 138.00 | 320 322.00 | 894 553.00 |