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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 7 150.00 | 1 250.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 411 404.00 | | 411 404.00 | 411 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 465.00 | 62 057.00 | 34 407.00 | 96 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 187.00 | 69 207.00 | 953 979.00 | 1 023 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 016.00 | 22 823.00 | 155 192.00 | 178 016.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 746.00 | 22 823.00 | 186 923.00 | 209 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 933.00 | 92 031.00 | 1 140 902.00 | 1 232 933.00 |
CU Autres participations | 506 918.00 | | 506 918.00 | 506 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 757.00 | 105 046.00 | | 159 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | 54 711.00 | | 57 220.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 261 157.00 | 203 757.00 | | 261 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 676.00 | 227 011.00 | | 652 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 748.00 | 20 000.00 | | 43 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | 103 230.00 | | 122 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 336.00 | 56 055.00 | | 60 336.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 747.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 745.00 | 408 042.00 | | 879 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 902.00 | 611 799.00 | | 1 140 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 490.00 | 250 403.00 | | 358 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 441 131.00 | | 441 131.00 | 441 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 163.00 | | 441 163.00 | 441 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 510.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 14 317.00 | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 363.00 | 469 912.00 | | 443 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 143.00 | 415 201.00 | | 386 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 220.00 | 54 711.00 | | 57 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 693.00 | | 513 928.00 | 522 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 1 023 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 96 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 514.00 | | 1 290.00 | 418 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | | 5 720.00 | 91 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 506 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 301.00 | 9 340.00 | 13 434.00 | 73 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 40.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 981.00 | 9 300.00 | 1 224.00 | 53 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 612.00 | 1 369.00 | 2 158.00 | 23 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 612.00 | 1 369.00 | 2 158.00 | 23 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 612.00 | 1 549.00 | 2 158.00 | 23 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 2 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 952.00 | 130 697.00 | 379 798.00 | 651 952.00 |
VI Groupe et associés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 745.00 | 358 490.00 | 379 798.00 | 879 745.00 |