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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 3 649.00 | 7 440.00 | 11 089.00 |
AP Constructions | 28 594.00 | 10 407.00 | 18 187.00 | 28 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 320.00 | 204 851.00 | 61 469.00 | 266 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 945.00 | 29 099.00 | 341 846.00 | 370 945.00 |
BF Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 404.00 | 248 005.00 | 429 399.00 | 677 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 107.00 | | 1 168 107.00 | 1 168 107.00 |
BZ Autres créances | 316 504.00 | | 316 504.00 | 316 504.00 |
CF Disponibilités | 353 858.00 | | 353 858.00 | 353 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 137.00 | | 1 862 137.00 | 1 862 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 541.00 | 248 005.00 | 2 291 536.00 | 2 539 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
DG Autres réserves | 538 340.00 | | | 538 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 501.00 | | | -71 501.00 |
DL TOTAL (I) | 592 697.00 | | | 592 697.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 853.00 | | | 295 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 597.00 | | | 993 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 709.00 | | | 292 709.00 |
EA Autres dettes | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 839.00 | | | 1 683 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 536.00 | | | 2 291 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 272.00 | | | 1 426 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
FG Production vendue services | 4 338 985.00 | | 4 338 985.00 | 4 338 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 789.00 | | 4 346 789.00 | 4 346 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 836.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 209.00 | | | -54 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 606.00 | | | 4 720 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 107.00 | | | 4 792 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 501.00 | | | -71 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 404.00 | | 371 439.00 | 310 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 677 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 665 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | 7 850.00 | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 948.00 | | 362 089.00 | 305 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 500.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 415.00 | 72 836.00 | 246.00 | 175 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 978.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 744.00 | 71 858.00 | 246.00 | 172 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | | 6 200.00 | 21 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 597.00 | 993 597.00 | | 993 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
UP Prêts | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 107.00 | | | 1 168 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 853.00 | 73 749.00 | 216 524.00 | 295 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 735.00 | 1 508 735.00 | | 1 508 735.00 |
VW T.V.A. | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 376.00 | 1 426 272.00 | 216 524.00 | 1 648 376.00 |