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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 5 219.00 | 5 870.00 | 11 089.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 646.00 | 238 744.00 | 48 902.00 | 287 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 995.00 | 45 838.00 | 389 157.00 | 434 995.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 530.00 | 289 801.00 | 444 729.00 | 734 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 571.00 | 16 052.00 | 1 309 519.00 | 1 325 571.00 |
BZ Autres créances | 223 890.00 | | 223 890.00 | 223 890.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 829.00 | 16 052.00 | 1 670 777.00 | 1 686 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 359.00 | 305 853.00 | 2 115 505.00 | 2 421 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
DG Autres réserves | 466 839.00 | 538 340.00 | | 466 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | -71 501.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 596 769.00 | 592 697.00 | | 596 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 176.00 | 295 853.00 | | 316 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 335.00 | 35 463.00 | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 014.00 | 993 597.00 | | 861 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 225.00 | 292 709.00 | | 290 225.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | 12 505.00 | | 19 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 53 712.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 736.00 | 1 683 839.00 | | 1 518 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 505.00 | 2 291 536.00 | | 2 115 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 888 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 919 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 891.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | 2 500.00 | | 36 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 815.00 | 3 665.00 | | 37 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | -1 165.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 549.00 | 4 720 606.00 | | 5 081 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 476.00 | 4 792 107.00 | | 5 077 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | -71 501.00 | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 404.00 | | 118 490.00 | 677 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 365.00 | 734 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 365.00 | 722 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 859.00 | | 118 146.00 | 665 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 344.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 005.00 | 65 839.00 | 24 043.00 | 248 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 1 570.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 356.00 | 64 269.00 | 24 043.00 | 244 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 014.00 | 861 014.00 | | 861 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 270.00 | | | 1 299 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VB T. V. A. | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
VC Groupe et associés | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 176.00 | 67 866.00 | 204 932.00 | 316 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 404.00 | 1 548 303.00 | 27 101.00 | 1 575 404.00 |
VW T.V.A. | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 402.00 | 1 249 092.00 | 204 932.00 | 1 497 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |