| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 6 789.00 | 4 300.00 | 11 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 190.00 | 273 113.00 | 41 077.00 | 314 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 995.00 | 72 498.00 | 362 497.00 | 434 995.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 274.00 | 352 400.00 | 407 874.00 | 760 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 198.00 | 103 075.00 | 974 123.00 | 1 077 198.00 |
BZ Autres créances | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CF Disponibilités | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 235.00 | 103 075.00 | 1 244 160.00 | 1 347 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 509.00 | 455 475.00 | 1 652 034.00 | 2 107 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 934.00 | 70 858.00 | | 112 934.00 |
DG Autres réserves | 428 835.00 | 466 839.00 | | 428 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 998.00 | 4 072.00 | | -468 998.00 |
DL TOTAL (I) | 127 772.00 | 596 769.00 | | 127 772.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 003.00 | 316 176.00 | | 318 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 424.00 | 861 014.00 | | 797 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 276.00 | 290 225.00 | | 264 276.00 |
EA Autres dettes | 131 060.00 | 19 986.00 | | 131 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 763.00 | 1 518 736.00 | | 1 510 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 034.00 | 2 115 505.00 | | 1 652 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 366.00 | | | 1 307 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 621 672.00 | | 3 621 672.00 | 3 621 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 916.00 | | 3 625 916.00 | 3 625 916.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 075.00 | |
GE Autres charges | | | 19 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 36 250.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 718.00 | 37 815.00 | | 26 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 477.00 | -1 565.00 | | -22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 168.00 | 5 081 549.00 | | 3 682 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 166.00 | 5 077 476.00 | | 4 151 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 998.00 | 4 072.00 | | -468 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 530.00 | | 30 785.00 | 734 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 760 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 749 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 641.00 | | 30 785.00 | 722 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 801.00 | 62 893.00 | 295.00 | 289 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 1 570.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 582.00 | 61 323.00 | 295.00 | 284 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 052.00 | 103 075.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 052.00 | 103 075.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 052.00 | 103 075.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 424.00 | 797 424.00 | | 797 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
UX Autres créances clients | 877 114.00 | 877 114.00 | | 877 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
VB T. V. A. | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 003.00 | 114 606.00 | 203 397.00 | 318 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 437.00 | 1 127 353.00 | 200 084.00 | 1 327 437.00 |
VW T.V.A. | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 763.00 | 1 307 366.00 | 203 397.00 | 1 510 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |