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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 035.00 | 31 457.00 | 1 578.00 | 33 035.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 6 098.00 | 54 882.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 260.00 | 202 405.00 | 141 855.00 | 344 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 734.00 | 279 000.00 | 732 735.00 | 1 011 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 120.00 | | 198 120.00 | 198 120.00 |
BZ Autres créances | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 792.00 | | 287 792.00 | 287 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 526.00 | 279 000.00 | 1 020 527.00 | 1 299 526.00 |
CU Autres participations | 486 123.00 | | 486 123.00 | 486 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 371 312.00 | | | 371 312.00 |
DH Report à nouveau | -167 829.00 | | | -167 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 607.00 | | | 218 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 300.00 | | | 740 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 527.00 | | | 1 020 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 738.00 | | 639 738.00 | 639 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 738.00 | | 639 736.00 | 639 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 774.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 903.00 | | | 350 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 903.00 | | | 350 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 207.00 | | | 1 008 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 828.00 | | | 1 000 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 227.00 | | 256 425.00 | 882 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 917.00 | 1 011 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 917.00 | 383 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 829.00 | | 256 387.00 | 253 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 383.00 | | 38.00 | 534 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 225.00 | 36 774.00 | | 242 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 266.00 | 7 289.00 | | 30 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 959.00 | 29 485.00 | | 211 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 078.00 | 95 073.00 | | 95 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 807.00 | 318 807.00 | | 318 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
UX Autres créances clients | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
VB T. V. A. | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VC Groupe et associés | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 910.00 | 284 612.00 | 48 298.00 | 332 910.00 |
VW T.V.A. | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 300.00 | 740 300.00 | | 740 300.00 |