| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 24 392.00 | 36 588.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 242 483.00 | 40 125.00 | 202 357.00 | 242 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 906.00 | 168 333.00 | 169 573.00 | 337 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 464.00 | 235 030.00 | 943 434.00 | 1 178 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 589.00 | 235 030.00 | 1 094 558.00 | 1 329 589.00 |
CU Autres participations | 486 520.00 | | 486 520.00 | 486 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 729 470.00 | 496 644.00 | | 729 470.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 624.00 | 232 826.00 | | -524 624.00 |
DL TOTAL (I) | 274 236.00 | 798 860.00 | | 274 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 098.00 | 152 830.00 | | 399 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 368.00 | 70 828.00 | | 106 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 132.00 | 258 722.00 | | 221 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 724.00 | 235 281.00 | | 93 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 322.00 | 717 661.00 | | 820 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 558.00 | 1 516 521.00 | | 1 094 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 925.00 | | 278 925.00 | 278 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 925.00 | | 278 925.00 | 278 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 082.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 123.00 | 19 320.00 | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 19 320.00 | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 527.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 980.00 | 38 592.00 | | 21 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 523.00 | 39 119.00 | | 22 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 400.00 | -19 799.00 | | -15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 067.00 | 1 509 163.00 | | 310 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 691.00 | 1 276 337.00 | | 834 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 624.00 | 232 826.00 | | -524 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 948.00 | 84 082.00 | | 150 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 6 098.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 474.00 | 77 984.00 | | 130 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 132.00 | 221 132.00 | | 221 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 098.00 | 142 970.00 | 250 589.00 | 399 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 520.00 | 151 124.00 | 48 396.00 | 199 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 322.00 | 564 193.00 | 250 589.00 | 820 322.00 |