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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 654.00 | 7.00 | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 1 794.00 | 2 266.00 | 4 060.00 |
040 Immobilisations financières | 970 800.00 | | 970 800.00 | 970 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 521.00 | 2 448.00 | 973 073.00 | 975 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
072 Créances – Autres | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
084 Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
110 Total général Actif | 1 137 552.00 | 2 448.00 | 1 135 104.00 | 1 137 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 011 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 044.00 | | | -27 044.00 |
280 Produits financiers | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 974 763.00 | | | 974 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |