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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 2 428.00 | 2 432.00 | 4 860.00 |
040 Immobilisations financières | 970 800.00 | | 970 800.00 | 970 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 321.00 | 3 089.00 | 973 232.00 | 976 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
072 Créances – Autres | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
110 Total général Actif | 1 128 288.00 | 3 089.00 | 1 125 200.00 | 1 128 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
242 Autres charges externes. | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 047.00 | | | -29 047.00 |
280 Produits financiers | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 521.00 | | | 975 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 997.00 | | | 11 997.00 |