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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 3 294.00 | 2 194.00 | 5 488.00 |
040 Immobilisations financières | 970 800.00 | | 970 800.00 | 970 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 949.00 | 3 955.00 | 972 994.00 | 976 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
110 Total général Actif | 1 165 658.00 | 3 955.00 | 1 161 702.00 | 1 165 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 019 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 182.00 | | | 976 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 603.00 | | | 10 603.00 |