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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 272.00 | 2 251.00 | 21.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 554.00 | 2 251.00 | 471 303.00 | 473 554.00 |
BZ Autres créances | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 591.00 | 2 251.00 | 542 340.00 | 544 591.00 |
CU Autres participations | 471 282.00 | | 471 282.00 | 471 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 335.00 | 193 965.00 | | 245 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 51 370.00 | | 47 356.00 |
DK Provisions réglementées | 20 817.00 | 16 581.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 341 008.00 | 289 416.00 | | 341 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 704.00 | 212 778.00 | | 161 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 867.00 | 43 932.00 | | 38 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 736.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 332.00 | 257 446.00 | | 201 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 340.00 | 546 862.00 | | 542 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 275.00 | 89 056.00 | | 94 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | -4 236.00 | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | -2 753.00 | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 024.00 | 65 000.00 | | 60 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 669.00 | 13 630.00 | | 12 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 356.00 | 51 370.00 | | 47 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 554.00 | | | 473 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 282.00 | | | 471 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 454.00 | | 1 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | 454.00 | | 1 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 581.00 | 4 236.00 | | 16 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 581.00 | 4 236.00 | | 16 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 704.00 | 54 647.00 | 107 057.00 | 161 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 332.00 | 94 275.00 | 107 057.00 | 201 332.00 |