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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 029.00 | 3 398.00 | 632.00 | 4 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 540.00 | 10 153.00 | 33 387.00 | 43 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 692.00 | 13 551.00 | 37 141.00 | 50 692.00 |
060 Stock marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 452.00 | | 270 452.00 | 270 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
084 Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 457.00 | | 353 457.00 | 353 457.00 |
110 Total général Actif | 404 148.00 | 13 551.00 | 390 597.00 | 404 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 343.00 | | | 385 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
230 Autres produits | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 605.00 | | | 436 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 244.00 | | | 149 244.00 |
252 Charges sociales | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 019.00 | | | 34 019.00 |