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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 179.00 | 4 249.00 | 931.00 | 5 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 333.00 | 21 149.00 | 44 185.00 | 65 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 635.00 | 25 398.00 | 48 237.00 | 73 635.00 |
060 Stock marchandises | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 047.00 | | 305 047.00 | 305 047.00 |
072 Créances – Autres | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
084 Disponibilités | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 526.00 | | 401 526.00 | 401 526.00 |
110 Total général Actif | 475 161.00 | 25 398.00 | 449 763.00 | 475 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 227 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
230 Autres produits | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 531.00 | | | 605 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 560.00 | | | -10 560.00 |
242 Autres charges externes. | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 916.00 | | | 207 916.00 |
252 Charges sociales | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 470.00 | | | 570 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 008.00 | | | 51 008.00 |