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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 3 815.00 | 423.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 33 756.00 | 4 182.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 689.00 | 11 464.00 | 10 225.00 | 21 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 007.00 | 49 036.00 | 18 971.00 | 68 007.00 |
BT Marchandises | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 156.00 | 17 973.00 | 320 183.00 | 338 156.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 880.00 | 17 973.00 | 473 907.00 | 491 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 887.00 | 67 009.00 | 492 878.00 | 559 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 120 101.00 | 49 919.00 | | 120 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 136.00 | 70 182.00 | | -18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 103 614.00 | 121 751.00 | | 103 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 413.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 10 956.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 791.00 | 101 618.00 | | 86 791.00 |
EA Autres dettes | 61 663.00 | 20 987.00 | | 61 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 397.00 | 196 058.00 | | 173 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 264.00 | 330 242.00 | | 389 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 878.00 | 451 993.00 | | 492 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 654 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 12 038.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 319.00 | 2 553.00 | | 81 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 102.00 | 9 485.00 | | -81 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 716.00 | 727 737.00 | | 831 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 852.00 | 657 555.00 | | 849 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 136.00 | 70 182.00 | | -18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 313.00 | 12 723.00 | | 36 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 1 031.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 11 692.00 | | 33 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 410.00 | 384 410.00 | | 384 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 054.00 | 389 054.00 | | 389 054.00 |