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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 185.00 | 26 402.00 | 57 783.00 | 84 185.00 |
AP Constructions | 1 051 585.00 | 464 058.00 | 587 526.00 | 1 051 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 225.00 | 921 231.00 | 138 993.00 | 1 060 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 823.00 | 89 726.00 | 61 097.00 | 150 823.00 |
AX Avances et acomptes | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 955.00 | 1 501 418.00 | 996 536.00 | 2 497 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 121 061.00 | | 2 121 061.00 | 2 121 061.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 288 905.00 | 5 137.00 | 283 767.00 | 288 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 685.00 | | 460 685.00 | 460 685.00 |
CF Disponibilités | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 879.00 | 5 137.00 | 3 357 741.00 | 3 362 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 834.00 | 1 506 556.00 | 4 354 278.00 | 5 860 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
DG Autres réserves | 1 634 469.00 | 1 485 810.00 | | 1 634 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 155.00 | 148 658.00 | | 281 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 230.00 | 2 211 074.00 | | 2 492 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 617.00 | 20 681.00 | | 4 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 617.00 | 20 681.00 | | 4 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 642.00 | 228 998.00 | | 172 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 491.00 | 68 464.00 | | 60 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 947.00 | 155 634.00 | | 113 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 5 100.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 430.00 | 1 877 557.00 | | 1 857 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 278.00 | 4 109 313.00 | | 4 354 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 892.00 | 1 706 641.00 | | 1 742 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 822 172.00 | |
FM Production stockée | | | 190 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 1 839.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 839.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 1 839.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 4 201.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 193.00 | 5 226 743.00 | | 5 155 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 038.00 | 5 078 085.00 | | 4 874 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 155.00 | 148 658.00 | | 281 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 602.00 | | 62 469.00 | 2 437 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 2 497 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 2 408 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 905.00 | | 62 442.00 | 2 347 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 696.00 | | 27.00 | 89 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 372.00 | 104 163.00 | 2 116.00 | 1 399 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 372.00 | 104 163.00 | 2 116.00 | 1 399 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
VC Groupe et associés | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 643.00 | 58 104.00 | 114 539.00 | 172 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 221.00 | 1 509 221.00 | | 1 509 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 094.00 | 309 194.00 | 27 900.00 | 337 094.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 431.00 | 1 742 892.00 | 114 539.00 | 1 857 431.00 |