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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 185.00 | 26 402.00 | 57 783.00 | 84 185.00 |
AP Constructions | 2 443 006.00 | 841 029.00 | 1 601 976.00 | 2 443 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 738.00 | 1 123 552.00 | 671 185.00 | 1 794 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 138.00 | 64 205.00 | 102 933.00 | 167 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 475.00 | 2 055 190.00 | 2 591 285.00 | 4 646 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 618 329.00 | | 2 618 329.00 | 2 618 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 720.00 | | 30 719.00 | 30 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
BZ Autres créances | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
CF Disponibilités | 603 103.00 | | 603 103.00 | 603 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 643.00 | | 3 637 643.00 | 3 637 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 119.00 | 2 055 190.00 | 6 228 929.00 | 8 284 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 708.00 | 110 628.00 | | 111 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 628.00 | 110 412.00 | | 110 628.00 |
DG Autres réserves | 3 064 192.00 | 3 017 962.00 | | 3 064 192.00 |
DH Report à nouveau | 145 794.00 | 70 160.00 | | 145 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 670.00 | 265 136.00 | | 172 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 993.00 | 3 574 300.00 | | 3 604 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 077.00 | 10 694.00 | | 12 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 077.00 | 10 694.00 | | 12 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 222.00 | 661 960.00 | | 649 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 843.00 | 1 900 112.00 | | 1 879 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 78 290.00 | | 82 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 858.00 | 2 646 423.00 | | 2 611 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 929.00 | 6 231 417.00 | | 6 228 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 231.00 | 2 087 086.00 | | 2 087 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 560 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 724 302.00 | |
FM Production stockée | | | -32 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 12 020.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 12 020.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 178.00 | 12 020.00 | | 16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 4 606.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 653.00 | 6 598 448.00 | | 6 738 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 983.00 | 6 333 311.00 | | 6 565 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 670.00 | 265 136.00 | | 172 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 022.00 | | 254 343.00 | 4 489 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 88 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 889.00 | 4 646 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 600.00 | 4 557 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 866.00 | | 254 304.00 | 4 399 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 157.00 | | 39.00 | 89 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 866.00 | 205 603.00 | 92 279.00 | 1 941 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 866.00 | 205 603.00 | 92 279.00 | 1 941 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 694.00 | 1 383.00 | | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 1 383.00 | | 10 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 226 952.00 | 226 952.00 | | 226 952.00 |
VB T. V. A. | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VC Groupe et associés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 222.00 | 124 595.00 | 489 053.00 | 649 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 544.00 | 1 757 544.00 | | 1 757 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 164.00 | 401 264.00 | 27 900.00 | 429 164.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 859.00 | 2 087 231.00 | 489 053.00 | 2 611 859.00 |