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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 748.00 | 20 103.00 | 9 645.00 | 29 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 6 336.00 | 6 019.00 | 12 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 539.00 | 26 440.00 | 113 099.00 | 139 539.00 |
BT Marchandises | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 051.00 | | 111 051.00 | 111 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 591.00 | 26 440.00 | 224 151.00 | 250 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 590.00 | 20 890.00 | | 50 590.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 29.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | 29 734.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 82 935.00 | 51 754.00 | | 82 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 378.00 | 71 110.00 | | 52 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708.00 | 23 517.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 155.00 | 36 735.00 | | 39 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 53 933.00 | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 215.00 | 185 297.00 | | 141 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 151.00 | 237 051.00 | | 224 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 130.00 | 133 022.00 | | 108 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 738.00 | | 189 738.00 | 189 738.00 |
FG Production vendue services | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 360.00 | | 308 360.00 | 308 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 4 351.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 031.00 | 347 928.00 | | 311 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 850.00 | 318 193.00 | | 279 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 181.00 | 29 734.00 | | 31 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 507.00 | | 9 133.00 | 130 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 139 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 772.00 | | 7 433.00 | 34 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 445.00 | 5 096.00 | 100.00 | 21 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 5 096.00 | 100.00 | 21 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 379.00 | 19 293.00 | 33 086.00 | 52 379.00 |
VI Groupe et associés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 476.00 | 69 776.00 | 1 700.00 | 71 476.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 216.00 | 108 130.00 | 33 086.00 | 141 216.00 |