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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 749.00 | 23 841.00 | 5 908.00 | 29 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 356.00 | 9 253.00 | 3 103.00 | 12 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 540.00 | 33 094.00 | 106 446.00 | 139 540.00 |
BT Marchandises | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 992.00 | 33 094.00 | 184 898.00 | 217 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 590.00 | 50 590.00 | | 81 590.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 64.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 31 181.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 103 798.00 | 82 935.00 | | 103 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 163.00 | 52 379.00 | | 33 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 39 155.00 | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | 25 973.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 100.00 | 141 216.00 | | 81 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 898.00 | 224 151.00 | | 184 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 100.00 | 108 130.00 | | 81 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
FG Production vendue services | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 855.00 | | 310 855.00 | 310 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 428.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 5 003.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 549.00 | 311 032.00 | | 313 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 686.00 | 279 851.00 | | 292 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | 31 181.00 | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 440.00 | 6 654.00 | | 26 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 6 654.00 | | 26 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 188.00 | | | -19 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |