| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 472.00 | 31 122.00 | 2 349.00 | 33 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 9 672.00 | 576.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 173.00 | 40 795.00 | 100 378.00 | 141 173.00 |
BT Marchandises | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
BZ Autres créances | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 519.00 | | 501 519.00 | 501 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 692.00 | 40 795.00 | 601 897.00 | 642 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 307.00 | -8 985.00 | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 567.00 | 11 292.00 | | 55 567.00 |
DL TOTAL (I) | 161 427.00 | 105 860.00 | | 161 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 125.00 | 119 591.00 | | 105 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 921.00 | 40 373.00 | | 61 921.00 |
EA Autres dettes | 185 423.00 | 51 178.00 | | 185 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 470.00 | 299 142.00 | | 440 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 897.00 | 405 002.00 | | 601 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 826.00 | 407 453.00 | | 355 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 259.00 | 396 160.00 | | 300 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 567.00 | 11 292.00 | | 55 567.00 |