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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 383.00 | 453.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 836.00 | 3 883.00 | 1 953.00 | 5 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
060 Stock marchandises | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
110 Total général Actif | 33 126.00 | 3 883.00 | 29 243.00 | 33 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 894.00 | 131 715.00 | | 155 894.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 360.00 | 106 285.00 | | 5 360.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 225.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 873.00 | 238 224.00 | | 162 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 112.00 | 80 201.00 | | 30 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 264.00 | 51 192.00 | | 48 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10 320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 849.00 | 39 804.00 | | 32 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 409.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 749.00 | 25 667.00 | | 41 749.00 |
252 Charges sociales | 14 848.00 | 16 392.00 | | 14 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 1 250.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 27.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 879.00 | 206 623.00 | | 184 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 005.00 | 31 601.00 | | -22 005.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 712.00 | 1 193.00 | | 10 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 783.00 | 30 408.00 | | -32 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 836.00 | | | 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |