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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 482.00 | 148.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 466.00 | 6 318.00 | 148.00 | 6 466.00 |
060 Stock marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
110 Total général Actif | 25 125.00 | 6 318.00 | 18 807.00 | 25 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 928.00 | 145 410.00 | | 135 928.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 499.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 701.00 | 145 909.00 | | 142 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 058.00 | 39 867.00 | | 55 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 620.00 | 645.00 | | 3 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 911.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 320.00 | 29 580.00 | | 30 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 2 069.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 988.00 | 31 502.00 | | 28 988.00 |
252 Charges sociales | 9 928.00 | 10 558.00 | | 9 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 1 524.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 1 367.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 809.00 | 130 023.00 | | 131 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 892.00 | 15 886.00 | | 10 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 623.00 | 1 639.00 | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 269.00 | 14 247.00 | | 8 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 313.00 | | | 9 313.00 |