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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 5 484.00 | 1 229.00 | 6 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 549.00 | 6 320.00 | 1 229.00 | 7 549.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
110 Total général Actif | 32 306.00 | 6 320.00 | 25 986.00 | 32 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 836.00 | 126 212.00 | | 116 836.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 574.00 | 13 333.00 | | 22 574.00 |
230 Autres produits | 6 300.00 | 1 005.00 | | 6 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 710.00 | 140 550.00 | | 145 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 928.00 | 72 131.00 | | 74 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 850.00 | 350.00 | | -5 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 761.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 118.00 | 32 555.00 | | 40 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 231.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 172.00 | 22 299.00 | | 20 172.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 8 609.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 1 635.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 378.00 | 139 698.00 | | 136 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 332.00 | 852.00 | | 9 332.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 1 040.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 672.00 | -188.00 | | 8 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 930.00 | | | 12 930.00 |