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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 58 739.00 | 41 228.00 | 17 511.00 | 58 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 457.00 | 15 967.00 | 90 490.00 | 106 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 039.00 | 27 687.00 | 31 352.00 | 59 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 135.00 | 86 782.00 | 574 353.00 | 661 135.00 |
BT Marchandises | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 565.00 | 86 782.00 | 761 783.00 | 848 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 510.00 | 78 686.00 | | 132 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 187.00 | 53 824.00 | | 41 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | 5 545.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 288 106.00 | 248 055.00 | | 288 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 725.00 | 350 049.00 | | 312 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 093.00 | 39 642.00 | | 54 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 32 190.00 | | 39 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 636.00 | 59 371.00 | | 64 636.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 700.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 677.00 | 481 952.00 | | 473 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 783.00 | 730 007.00 | | 761 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 516.00 | 168 528.00 | | 199 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 708.00 | | 106 927.00 | 555 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 661 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 224 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 900.00 | | | 436 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 808.00 | | 106 927.00 | 118 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 127.00 | 35 115.00 | 1 460.00 | 53 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 95.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | 35 020.00 | 1 460.00 | 51 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 725.00 | 38 565.00 | 159 488.00 | 312 725.00 |
VI Groupe et associés | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VP Divers | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 677.00 | 199 516.00 | 159 488.00 | 473 677.00 |