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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 522.00 | 114 683.00 | 5 839.00 | 120 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 785.00 | 60 415.00 | 17 370.00 | 77 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 966.00 | 235 687.00 | 460 279.00 | 695 966.00 |
BT Marchandises | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 710.00 | | 454 710.00 | 454 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 676.00 | 235 687.00 | 914 989.00 | 1 150 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 501.00 | 295 147.00 | | 322 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 151.00 | 77 354.00 | | 99 151.00 |
DL TOTAL (I) | 531 652.00 | 482 501.00 | | 531 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 672.00 | 155 503.00 | | 114 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 406.00 | 72 457.00 | | 80 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 57 331.00 | | 70 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 921.00 | 115 304.00 | | 107 921.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 337.00 | 411 719.00 | | 383 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 989.00 | 894 220.00 | | 914 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 880.00 | 297 612.00 | | 309 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 368.00 | | 2 648.00 | 693 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 695 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 256 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 900.00 | | | 436 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 148.00 | | 1 898.00 | 255 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 750.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 329.00 | 11 408.00 | 50.00 | 224 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 429.00 | 11 408.00 | 50.00 | 222 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 694.00 | 41 215.00 | 73 479.00 | 114 694.00 |
VI Groupe et associés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 940.00 | 29 780.00 | 160.00 | 29 940.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 359.00 | 309 880.00 | 73 479.00 | 383 359.00 |