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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 624.00 | 112 106.00 | 6 519.00 | 118 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 785.00 | 51 584.00 | 26 201.00 | 77 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 368.00 | 224 329.00 | 469 039.00 | 693 368.00 |
BT Marchandises | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 180.00 | | 425 180.00 | 425 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 549.00 | 224 329.00 | 894 220.00 | 1 118 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 147.00 | 258 591.00 | | 295 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 354.00 | 36 556.00 | | 77 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 482 501.00 | 405 775.00 | | 482 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 503.00 | 195 476.00 | | 155 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 457.00 | 71 488.00 | | 72 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 331.00 | 54 084.00 | | 57 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 304.00 | 78 515.00 | | 115 304.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 057.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 719.00 | 400 619.00 | | 411 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 220.00 | 806 394.00 | | 894 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 708.00 | | 8 160.00 | 687 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 693 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 255 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 900.00 | | | 436 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 138.00 | | 7 510.00 | 250 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 650.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 037.00 | 30 792.00 | 2 500.00 | 196 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 137.00 | 30 792.00 | 2 500.00 | 194 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 372.00 | 40 699.00 | 114 672.00 | 155 372.00 |
VI Groupe et associés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 438.00 | 37 278.00 | 160.00 | 37 438.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 748.00 | 297 075.00 | 114 672.00 | 411 748.00 |