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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 539.00 | 3 461.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 11 458.00 | 16 681.00 | 28 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 805.00 | 27 607.00 | 233 199.00 | 260 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 066.00 | 27 607.00 | 245 459.00 | 273 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 261.00 | 1 806.00 | | 4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | 8 455.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 35 978.00 | 19 061.00 | | 35 978.00 |
DP Provisions pour risques | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 815.00 | 155 344.00 | | 137 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 740.00 | 31 343.00 | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 6 541.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 784.00 | 21 074.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 356.00 | 214 301.00 | | 182 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 459.00 | 260 487.00 | | 245 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 249.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -249.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 441.00 | | 3 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | 8 455.00 | | 22 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 301.00 | 4 247.00 | 13 054.00 | 17 301.00 |