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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 20 214.00 | 7 925.00 | 28 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 195.00 | 30 214.00 | 220 981.00 | 251 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BZ Autres créances | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 481.00 | 30 214.00 | 248 266.00 | 278 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 559.00 | 4 178.00 | | 14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 163.00 | 32 381.00 | | 26 163.00 |
DL TOTAL (I) | 49 522.00 | 45 359.00 | | 49 522.00 |
DP Provisions pour risques | 28 529.00 | 27 125.00 | | 28 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 529.00 | 27 125.00 | | 28 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 801.00 | 108 342.00 | | 72 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 491.00 | 29 675.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 10 523.00 | | 27 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | 19 518.00 | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 215.00 | 171 623.00 | | 170 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 266.00 | 244 107.00 | | 248 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 397.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -397.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 4 805.00 | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 188.00 | 215 429.00 | | 221 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 025.00 | 183 048.00 | | 195 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 163.00 | 32 381.00 | | 26 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 125.00 | 1 404.00 | | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 125.00 | 1 404.00 | | 27 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 056.00 | 3 565.00 | 41 491.00 | 45 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 653.00 | 36 563.00 | 30 090.00 | 66 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 195.00 | 17 141.00 | 13 054.00 | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 215.00 | 98 634.00 | 71 581.00 | 170 215.00 |